Diversificación estructural inteligente
La diversificación no es solo repartir capital en muchos activos. Es identificar bloques que reaccionan de manera diferente ante los mismos estímulos económicos. Un enfoque basado en correlaciones y en análisis de regímenes permite construir carteras resistentes a escenarios diversos.
Estabilidad dinámica del riesgo
Los mercados cambian. La volatilidad, que parecía contenida durante décadas, ha reaparecido como constante de la nueva era financiera. Nuestra metodología busca que el nivel de riesgo no sea una consecuencia accidental, sino un objetivo gestionado y monitorizado. El riesgo no se elimina, se disciplina.
Señales estadísticas con fundamento económico
Un modelo cuantitativo sin narrativa macroeconómica es incompleto. Cada señal estadística debe interpretarse a la luz de fenómenos como el ciclo de crecimiento, la inflación, la política monetaria o la evolución estructural de la liquidez. De este modo, evitamos convertir las matemáticas en una caja negra y las dotamos de sentido económico.
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